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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 6 417.00 | 1 488.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 215.00 | 5 363.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 789.00 | 8 922.00 | 1 203 866.00 | 1 212 789.00 |
BT Marchandises | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
CF Disponibilités | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 969.00 | | 327 969.00 | 327 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 758.00 | 8 922.00 | 1 531 836.00 | 1 540 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 950.00 | 282 805.00 | | 370 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 946.00 | 88 145.00 | | 129 946.00 |
DL TOTAL (I) | 506 397.00 | 376 450.00 | | 506 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 218.00 | 553 477.00 | | 798 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 402.00 | 325 405.00 | | 59 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | 100 593.00 | | 121 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 14 248.00 | | 46 556.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 439.00 | 994 325.00 | | 1 025 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 836.00 | 1 370 776.00 | | 1 531 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 218.00 | 77 897.00 | 289 674.00 | 798 218.00 |
VI Groupe et associés | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 49 637.00 | 5 579.00 | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 439.00 | 254 613.00 | 340 178.00 | 1 025 439.00 |