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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 114.00 | 174.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 6 149.00 | 1 757.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 789.00 | 8 263.00 | 1 204 525.00 | 1 212 789.00 |
BT Marchandises | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 039.00 | 8 263.00 | 1 370 776.00 | 1 379 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 805.00 | 191 678.00 | | 282 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 145.00 | 91 126.00 | | 88 145.00 |
DL TOTAL (I) | 376 450.00 | 288 305.00 | | 376 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 477.00 | 640 174.00 | | 553 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 405.00 | 285 570.00 | | 325 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | 89 053.00 | | 100 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 248.00 | 24 199.00 | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 325.00 | 1 038 997.00 | | 994 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 776.00 | 1 327 302.00 | | 1 370 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 478.00 | 77 745.00 | 264 294.00 | 553 478.00 |
VI Groupe et associés | 325 406.00 | 155 263.00 | 170 143.00 | 325 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 326.00 | 348 451.00 | 434 437.00 | 994 326.00 |