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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 14 875.00 | 2 391.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 32 530.00 | 1 583.00 | 34 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 380.00 | 47 405.00 | 3 975.00 | 51 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 361.00 | 36 427.00 | 294 933.00 | 331 361.00 |
BZ Autres créances | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
CF Disponibilités | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 927.00 | 36 427.00 | 732 499.00 | 768 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 308.00 | 83 833.00 | 736 474.00 | 820 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 74 434.00 | 23 102.00 | | 74 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 515.00 | 201 192.00 | | 269 515.00 |
DL TOTAL (I) | 484 291.00 | 364 636.00 | | 484 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | 4 056.00 | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | 121 445.00 | | 61 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 549.00 | 168 780.00 | | 175 549.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 239.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 463.00 | 8 713.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 183.00 | 304 536.00 | | 252 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 474.00 | 669 172.00 | | 736 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 810.00 | | 1 680 810.00 | 1 680 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 106.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 1 000.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 1 106.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 653.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 653.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 453.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 072.00 | 78 006.00 | | 117 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 928.00 | 1 382 525.00 | | 1 700 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 413.00 | 1 181 333.00 | | 1 431 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 515.00 | 201 192.00 | | 269 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 542.00 | | 2 136.00 | 73 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 51 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 697.00 | 51 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 542.00 | | 1 536.00 | 73 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 973.00 | 5 129.00 | 23 697.00 | 65 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 973.00 | 5 129.00 | 23 697.00 | 65 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 286 766.00 | | | 286 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 524.00 | 610 524.00 | | 610 524.00 |
VW T.V.A. | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 183.00 | 252 183.00 | | 252 183.00 |