| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 17 990.00 | 2 424.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 116.00 | 8 451.00 | 665.00 | 9 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 332.00 | 26 441.00 | 3 890.00 | 30 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 305.00 | 23 684.00 | 546 621.00 | 570 305.00 |
BZ Autres créances | 207 928.00 | | 207 774.00 | 207 928.00 |
CF Disponibilités | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 068.00 | 23 684.00 | 919 384.00 | 943 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 400.00 | 50 126.00 | 923 274.00 | 973 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 118 486.00 | 115 349.00 | | 118 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 304.00 | 326 986.00 | | 350 304.00 |
DL TOTAL (I) | 609 132.00 | 582 677.00 | | 609 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 4 390.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 78 618.00 | | 108 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 665.00 | 176 551.00 | | 157 665.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 720.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 417.00 | 18 550.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 141.00 | 278 832.00 | | 314 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 274.00 | 861 510.00 | | 923 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 118 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 932.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 932.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 171.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 1 171.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -238.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 202.00 | 141 663.00 | | 124 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 406.00 | 1 958 344.00 | | 2 141 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 101.00 | 1 631 358.00 | | 1 791 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 304.00 | 326 986.00 | | 350 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 661.00 | | 1 669.00 | 53 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 30 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 997.00 | 29 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | | 1 669.00 | 52 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 953.00 | 1 486.00 | 24 997.00 | 49 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 953.00 | 1 486.00 | 24 997.00 | 49 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 542 122.00 | 542 122.00 | | 542 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 035.00 | 778 235.00 | 800.00 | 779 035.00 |
VW T.V.A. | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 142.00 | 314 142.00 | | 314 142.00 |