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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 678 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 426 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 280 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 284 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 120 032.00 | 119 541.00 | | 120 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 030.00 | 434 832.00 | | 631 030.00 |
DL TOTAL (I) | 891 404.00 | 694 714.00 | | 891 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 2 287.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725.00 | 178 286.00 | | 81 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 741.00 | 300 999.00 | | 291 741.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 2 648.00 | | 4 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 651.00 | 350.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 429.00 | 484 570.00 | | 393 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 833.00 | 1 179 284.00 | | 1 284 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 212 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 212 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 611.00 | 166 436.00 | | 239 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 976.00 | 2 943 461.00 | | 3 268 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 946.00 | 2 508 630.00 | | 2 637 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 030.00 | 434 832.00 | | 631 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 371.00 | 1 399.00 | | 28 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 1 399.00 | | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 1 044.00 | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | 1 044.00 | | 24 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 999.00 | 82.00 | 7 732.00 | 19 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 999.00 | 82.00 | 7 732.00 | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | 82.00 | 7 732.00 | 19 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 7 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 676 432.00 | 676 432.00 | | 676 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 421 774.00 | 421 774.00 | | 421 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 634.00 | 1 118 134.00 | 1 500.00 | 1 119 634.00 |
VW T.V.A. | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 429.00 | 393 429.00 | | 393 429.00 |