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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 584.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 134 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 899 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 175 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 179 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 641.00 | | 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 119 541.00 | 118 486.00 | | 119 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 832.00 | 350 304.00 | | 434 832.00 |
DL TOTAL (I) | 694 714.00 | 609 132.00 | | 694 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 6 592.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 286.00 | 108 503.00 | | 178 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 999.00 | 157 665.00 | | 300 999.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 1 962.00 | | 2 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 39 417.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 570.00 | 314 141.00 | | 484 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 284.00 | 923 274.00 | | 1 179 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 570.00 | 314 142.00 | | 484 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 921 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 921 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 105.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | -2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 2 189.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 1 015.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 1 015.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | 1 173.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 436.00 | 124 202.00 | | 166 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 461.00 | 2 141 406.00 | | 2 943 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 630.00 | 1 791 102.00 | | 2 508 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 832.00 | 350 305.00 | | 434 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 332.00 | | 700.00 | 30 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 26 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 700.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 442.00 | 1 007.00 | 2 662.00 | 26 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 1 007.00 | 2 662.00 | 26 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 948 916.00 | 948 916.00 | | 948 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 416.00 | 948 916.00 | 1 500.00 | 950 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 570.00 | 484 570.00 | | 484 570.00 |