| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 16 964.00 | 1 782.00 | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 32 989.00 | 1 124.00 | 34 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 660.00 | 49 953.00 | 3 707.00 | 53 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 871.00 | 23 684.00 | 427 187.00 | 450 871.00 |
BZ Autres créances | 253 568.00 | | 253 568.00 | 253 568.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 487.00 | 23 684.00 | 857 802.00 | 881 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 147.00 | 73 637.00 | 861 510.00 | 935 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 115 349.00 | 74 434.00 | | 115 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 986.00 | 269 515.00 | | 326 986.00 |
DL TOTAL (I) | 582 677.00 | 484 291.00 | | 582 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 4 997.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 61 836.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 551.00 | 175 549.00 | | 176 551.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 336.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 550.00 | 9 463.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 832.00 | 252 183.00 | | 278 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 510.00 | 736 474.00 | | 861 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 923 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 2 870.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 3 887.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 445.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 1 045.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 2 842.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 663.00 | 117 072.00 | | 141 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 344.00 | 1 700 928.00 | | 1 958 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 358.00 | 1 431 413.00 | | 1 631 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 986.00 | 269 515.00 | | 326 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 381.00 | | 2 280.00 | 51 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 381.00 | | 1 480.00 | 51 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 2 548.00 | | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 2 548.00 | | 47 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 422 688.00 | | | 422 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 247 442.00 | | | 247 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 240.00 | 704 440.00 | 800.00 | 705 240.00 |
VW T.V.A. | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |