| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 506.00 | 314.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 973.00 | 1 277.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 716.00 | 13 412.00 | 12 304.00 | 25 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 484.00 | 14 891.00 | 119 593.00 | 134 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 768.00 | 8 237.00 | 411 531.00 | 419 768.00 |
BZ Autres créances | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CF Disponibilités | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 966.00 | 8 237.00 | 551 728.00 | 559 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 450.00 | 23 128.00 | 671 322.00 | 694 450.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
DH Report à nouveau | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | 88 416.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 211 679.00 | 121 729.00 | | 211 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | 44 314.00 | | 34 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | 42 671.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 29 389.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 714.00 | 354 400.00 | | 289 714.00 |
EA Autres dettes | 99 800.00 | 13 762.00 | | 99 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 643.00 | 484 534.00 | | 459 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 322.00 | 629 263.00 | | 671 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 117.00 | 484 534.00 | | 435 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 917.00 | | 1 054 917.00 | 1 054 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 917.00 | | 1 054 917.00 | 1 054 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | 2 200.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 2 200.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | 27.00 | | 11 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | 23 027.00 | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 754.00 | -20 827.00 | | -10 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 22 478.00 | | 23 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 830.00 | 1 360 176.00 | | 1 113 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 880.00 | 1 271 760.00 | | 1 023 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 950.00 | 88 416.00 | | 89 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 384.00 | | 66 771.00 | 68 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 134 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 27 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | | 1 471.00 | 27 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 65 300.00 | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 11 135.00 | 27.00 | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 274.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 10 861.00 | 27.00 | 3 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 839.00 | 8 237.00 | 29 839.00 | 29 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 839.00 | 8 237.00 | 29 839.00 | 29 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 839.00 | 8 237.00 | 52 839.00 | 52 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | 52 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 476.00 | 9 951.00 | 24 526.00 | 34 476.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 003.00 | 507 305.00 | 698.00 | 508 003.00 |
VW T.V.A. | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 643.00 | 435 117.00 | 24 526.00 | 459 643.00 |