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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 456.00 | 5 636.00 | 12 821.00 | 18 456.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 723.00 | 527.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 173.00 | 20 019.00 | 8 154.00 | 28 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 578.00 | 27 378.00 | 127 200.00 | 154 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 463.00 | 20 785.00 | 320 678.00 | 341 463.00 |
BZ Autres créances | 257 398.00 | | 257 398.00 | 257 398.00 |
CF Disponibilités | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 279.00 | 20 785.00 | 648 495.00 | 669 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 857.00 | 48 163.00 | 775 694.00 | 823 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 366.00 | 86 416.00 | | 96 366.00 |
DH Report à nouveau | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | 89 950.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 189 148.00 | 211 679.00 | | 189 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | 34 505.00 | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 14 555.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 21 069.00 | | 94 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 490.00 | 289 714.00 | | 303 490.00 |
EA Autres dettes | 163 592.00 | 99 800.00 | | 163 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 546.00 | 459 643.00 | | 586 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 694.00 | 671 322.00 | | 775 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 087.00 | 435 117.00 | | 572 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 750.00 | 533 610.00 | 1 322 360.00 | 788 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 750.00 | 533 610.00 | 1 322 360.00 | 788 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 11 611.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 12 255.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -10 754.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 23 080.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 149.00 | 1 113 830.00 | | 1 326 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 680.00 | 1 023 880.00 | | 1 268 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 469.00 | 89 950.00 | | 57 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 420.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 484.00 | | 20 094.00 | 134 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | 17 636.00 | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | | 2 457.00 | 27 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 12 487.00 | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 5 130.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 7 357.00 | | 14 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 237.00 | 14 042.00 | 1 494.00 | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | 14 042.00 | 1 494.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 14 042.00 | 1 494.00 | 8 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 042.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 341 463.00 | 341 463.00 | | 341 463.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VC Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 526.00 | 10 066.00 | 14 460.00 | 24 526.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 602.00 | 603 602.00 | | 603 602.00 |
VW T.V.A. | 193 766.00 | 193 766.00 | | 193 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 546.00 | 572 087.00 | 14 460.00 | 586 546.00 |