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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 456.00 | 17 434.00 | 1 022.00 | 18 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 22 695.00 | 4 268.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 547.00 | 42 379.00 | 77 169.00 | 119 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 775.00 | 71 974.00 | 147 801.00 | 219 775.00 |
BZ Autres créances | 114 162.00 | 5 000.00 | 109 162.00 | 114 162.00 |
CF Disponibilités | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 218.00 | 76 974.00 | 302 244.00 | 379 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 765.00 | 119 352.00 | 379 413.00 | 498 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 047.00 | 73 835.00 | | 54 047.00 |
DH Report à nouveau | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 130 212.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 118 619.00 | 239 360.00 | | 118 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281.00 | 14 472.00 | | 4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 22 490.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 184 427.00 | | 100 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 264.00 | 281 658.00 | | 139 264.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 85 855.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 793.00 | 588 902.00 | | 260 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 413.00 | 828 262.00 | | 379 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 793.00 | 584 625.00 | | 260 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 692.00 | 92 899.00 | 516 591.00 | 423 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 692.00 | 92 899.00 | 516 591.00 | 423 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 447.00 | 3 941.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 258.00 | 3 941.00 | | 68 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622.00 | 7 441.00 | | 12 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 900.00 | 557.00 | | 44 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 522.00 | 7 998.00 | | 57 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 737.00 | -4 057.00 | | 10 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 43 851.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 483.00 | 1 276 148.00 | | 615 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 223.00 | 1 145 936.00 | | 586 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 130 212.00 | | 29 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 582.00 | 4 746.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 153.00 | | 5 097.00 | 162 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 71 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 702.00 | 119 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 18 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 29 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | | 4 917.00 | 27 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 598.00 | | 180.00 | 76 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164.00 | 9 017.00 | 2 802.00 | 36 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | 5 879.00 | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 3 138.00 | 2 802.00 | 24 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
VB T. V. A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VC Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 156.00 | 337 156.00 | | 337 156.00 |
VW T.V.A. | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 793.00 | 260 793.00 | | 260 793.00 |