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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 456.00 | 11 555.00 | 6 901.00 | 18 456.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 22 359.00 | 2 489.00 | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 153.00 | 36 164.00 | 125 989.00 | 162 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 035.00 | 71 974.00 | 516 061.00 | 588 035.00 |
BZ Autres créances | 116 758.00 | 5 000.00 | 111 758.00 | 116 758.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 247.00 | 76 974.00 | 702 273.00 | 779 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 399.00 | 113 138.00 | 828 262.00 | 941 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 835.00 | 96 366.00 | | 73 835.00 |
DH Report à nouveau | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 212.00 | 57 469.00 | | 130 212.00 |
DL TOTAL (I) | 239 360.00 | 189 148.00 | | 239 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | 24 546.00 | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | 442.00 | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 427.00 | 94 476.00 | | 184 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 658.00 | 303 490.00 | | 281 658.00 |
EA Autres dettes | 85 855.00 | 163 592.00 | | 85 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 902.00 | 586 546.00 | | 588 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 262.00 | 775 694.00 | | 828 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 625.00 | 572 087.00 | | 584 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 783.00 | 787 466.00 | 1 271 249.00 | 483 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 783.00 | 787 466.00 | 1 271 249.00 | 483 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 189.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 1 585.00 | | 7 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 1 585.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -1 585.00 | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 851.00 | 7 274.00 | | 43 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 148.00 | 1 326 149.00 | | 1 276 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 936.00 | 1 268 680.00 | | 1 145 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 212.00 | 57 469.00 | | 130 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 578.00 | | 10 900.00 | 154 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 162 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 27 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 698.00 | | 10 900.00 | 65 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 378.00 | 11 554.00 | 2 768.00 | 27 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 5 919.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | 5 635.00 | 2 768.00 | 21 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | 51 189.00 | | 20 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785.00 | 56 189.00 | | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785.00 | 56 189.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 427.00 | 184 427.00 | | 184 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 588 035.00 | 588 035.00 | | 588 035.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460.00 | 10 182.00 | 4 277.00 | 14 460.00 |
VI Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 837.00 | 709 837.00 | | 709 837.00 |
VW T.V.A. | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 902.00 | 584 625.00 | 4 277.00 | 588 902.00 |