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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 4 178.00 | 3 489.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 545.00 | 4 178.00 | 60 367.00 | 64 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
BZ Autres créances | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CF Disponibilités | 631 249.00 | | 631 249.00 | 631 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 247.00 | | 785 247.00 | 785 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 792.00 | 4 178.00 | 845 614.00 | 849 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 047.00 | | |
DH Report à nouveau | | 13 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 781.00 | 29 260.00 | | 526 781.00 |
DL TOTAL (I) | 548 781.00 | 118 619.00 | | 548 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 12 728.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 100 286.00 | | 106 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 770.00 | 139 264.00 | | 166 770.00 |
EA Autres dettes | 23 682.00 | 4 235.00 | | 23 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 833.00 | 260 793.00 | | 296 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 614.00 | 379 413.00 | | 845 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 833.00 | 260 793.00 | | 296 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 881.00 | | 472 881.00 | 472 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 881.00 | | 472 881.00 | 472 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 60 812.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 917.00 | 7 447.00 | | 516 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 108.00 | 68 258.00 | | 518 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 927.00 | 12 622.00 | | 75 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 611.00 | 44 900.00 | | 18 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 538.00 | 57 522.00 | | 94 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 570.00 | 10 737.00 | | 423 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 11 041.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 671.00 | 615 483.00 | | 1 191 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 890.00 | 586 223.00 | | 664 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 781.00 | 29 260.00 | | 526 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 547.00 | | 3 333.00 | 119 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 56 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 336.00 | 64 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 879.00 | 7 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | | 3 333.00 | 29 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 379.00 | 1 524.00 | 39 724.00 | 42 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 434.00 | 17.00 | 17 451.00 | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 1 507.00 | 22 273.00 | 24 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VC Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VW T.V.A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 833.00 | 296 833.00 | | 296 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |