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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 728.00 | 31 713.00 | 15.00 | 31 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 721.00 | | 1 140 721.00 | 1 140 721.00 |
AP Constructions | 548 852.00 | 340 958.00 | 207 894.00 | 548 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 161 791.00 | 20 385.00 | 182 177.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 240.00 | 534 463.00 | 1 427 777.00 | 1 962 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 847.00 | 29 185.00 | 416 662.00 | 445 847.00 |
BZ Autres créances | 3 948 748.00 | | 3 948 748.00 | 3 948 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 596.00 | 29 185.00 | 4 365 411.00 | 4 394 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837.00 | 563 648.00 | 5 793 188.00 | 6 356 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | | | 2 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730.00 | | | 2 629 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 330.00 | | | 5 063 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 469.00 | | | 337 469.00 |
EA Autres dettes | 374 742.00 | | | 374 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 857.00 | | | 729 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188.00 | | | 5 793 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857.00 | | | 729 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 225.00 | | 1 064 225.00 | 1 064 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 225.00 | | 1 064 225.00 | 1 064 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | 110 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 857.00 | | | 167 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210.00 | | | 3 609 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479.00 | | | 979 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 730.00 | | | 2 629 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 962 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502 749.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122 304.00 | 93 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 304.00 | 93 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 304.00 | 93 119.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 228.00 | 143 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
UX Autres créances clients | 401 711.00 | | | 401 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VB T. V. A. | 186 050.00 | | | 186 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 409 116.00 | | | 3 409 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357.00 | 4 453 357.00 | | 4 453 357.00 |
VW T.V.A. | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857.00 | 729 857.00 | | 729 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 146.00 | | | -10 146.00 |
ST Autres comptes | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 837.00 | | | 476 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 627.00 | | | 485 627.00 |