| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 721.00 | | 1 140 721.00 | 1 140 721.00 |
AP Constructions | 548 852.00 | 365 017.00 | 183 835.00 | 548 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 350.00 | 156 077.00 | 15 272.00 | 171 350.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 418.00 | 552 823.00 | 1 398 595.00 | 1 951 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 979.00 | 10 719.00 | 372 260.00 | 382 979.00 |
BZ Autres créances | 1 340 566.00 | | 1 340 566.00 | 1 340 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 345.00 | 10 719.00 | 1 733 625.00 | 1 744 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 764.00 | 563 542.00 | 3 132 221.00 | 3 695 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | | | 2 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 689.00 | | | 2 660 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
EA Autres dettes | 374 742.00 | | | 374 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 531.00 | | | 471 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 221.00 | | | 3 132 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 531.00 | | | 471 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 646.00 | |
GE Autres charges | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 069.00 | | | 636 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 980.00 | | | 408 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 240.00 | | 5.00 | 1 962 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 827.00 | 1 951 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | 720 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 450.00 | | | 1 172 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 029.00 | | | 731 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | | 5.00 | 58 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463.00 | 29 187.00 | 10 827.00 | 534 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713.00 | 15.00 | | 31 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749.00 | 29 171.00 | 10 827.00 | 502 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 185.00 | 29 646.00 | 48 112.00 | 29 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 185.00 | 29 646.00 | 48 112.00 | 29 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 185.00 | 29 646.00 | 48 112.00 | 29 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 646.00 | 48 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
UX Autres créances clients | 362 755.00 | | | 362 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
VC Groupe et associés | 799 135.00 | | | 799 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 451.00 | | | 291 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 901.00 | 1 801 901.00 | | 1 801 901.00 |
VW T.V.A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 531.00 | 471 531.00 | | 471 531.00 |