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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 215.00 | | 1 638 215.00 | 1 638 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 755.00 | 209 840.00 | 114 915.00 | 324 755.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 078.00 | 209 840.00 | 1 835 238.00 | 2 045 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 792.00 | 7 075.00 | 525 716.00 | 532 792.00 |
BZ Autres créances | 1 057 652.00 | | 1 057 652.00 | 1 057 652.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 706.00 | 7 075.00 | 1 615 630.00 | 1 622 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 784.00 | 216 915.00 | 3 450 869.00 | 3 667 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | 2 433 600.00 | | 2 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 447.00 | 292 879.00 | | 442 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 047.00 | 2 726 479.00 | | 2 876 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 319.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 39 899.00 | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 954.00 | 112 982.00 | | 106 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 427 236.00 | 25 817.00 | | 427 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 821.00 | 179 019.00 | | 574 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 869.00 | 2 905 498.00 | | 3 450 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 821.00 | 179 019.00 | | 574 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 785.00 | 360 728.00 | | 374 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 522.00 | 113 898.00 | | 159 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 708.00 | 799 471.00 | | 1 027 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 260.00 | 506 592.00 | | 585 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 447.00 | 292 879.00 | | 442 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 109.00 | | 164 190.00 | 1 884 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | 3 028.00 | 82 108.00 | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192.00 | 3 028.00 | 2 045 078.00 | 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 715.00 | | 137 500.00 | 1 500 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 255.00 | | 17 500.00 | 307 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 139.00 | | 9 190.00 | 76 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 297.00 | 20 542.00 | | 189 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 297.00 | 20 542.00 | | 189 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | | 3 548.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | | 3 548.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623.00 | | 3 548.00 | 10 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 236.00 | 427 236.00 | | 427 236.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
UX Autres créances clients | 520 699.00 | 520 699.00 | | 520 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VC Groupe et associés | 789 619.00 | 789 619.00 | | 789 619.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 655.00 | 1 700 655.00 | | 1 700 655.00 |
VW T.V.A. | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 821.00 | 574 821.00 | | 574 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 331.00 | | | 367 331.00 |