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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 715.00 | | 1 500 715.00 | 1 500 715.00 |
AP Constructions | 257 916.00 | 116 777.00 | 141 139.00 | 257 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 31 400.00 | 17 937.00 | 49 338.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 538.00 | 148 178.00 | 1 735 360.00 | 1 883 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 859.00 | 13 092.00 | 812 766.00 | 825 859.00 |
BZ Autres créances | 348 334.00 | | 348 334.00 | 348 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 347.00 | 13 092.00 | 1 194 254.00 | 1 207 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 886.00 | 161 271.00 | 2 929 614.00 | 3 090 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | | | 2 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 252.00 | | | 249 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 852.00 | | | 2 682 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 762.00 | | | 246 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 614.00 | | | 2 929 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 762.00 | | | 246 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 798.00 | | 667 798.00 | 667 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 798.00 | | 667 798.00 | 667 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 26 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 802.00 | | | -27 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 522.00 | | | 686 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 269.00 | | | 437 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 252.00 | | | 249 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 418.00 | | 345 067.00 | 1 951 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 947.00 | 1 883 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 947.00 | 307 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 450.00 | | 328 264.00 | 1 172 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 202.00 | | | 720 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 765.00 | | 16 802.00 | 58 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 823.00 | 27 765.00 | 432 409.00 | 552 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 094.00 | 27 765.00 | 400 681.00 | 521 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 719.00 | 16 566.00 | 14 192.00 | 10 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 719.00 | 16 566.00 | 14 192.00 | 10 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719.00 | 16 566.00 | 14 192.00 | 10 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 566.00 | 14 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
UX Autres créances clients | 806 841.00 | 806 841.00 | | 806 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 916.00 | 1 282 916.00 | | 1 282 916.00 |
VW T.V.A. | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
ST Autres comptes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 479.00 | | | 233 479.00 |