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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 715.00 | | 1 500 715.00 | 1 500 715.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 255.00 | 189 297.00 | 117 957.00 | 307 255.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 109.00 | 189 297.00 | 1 694 811.00 | 1 884 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 634.00 | 10 623.00 | 568 010.00 | 578 634.00 |
BZ Autres créances | 613 693.00 | | 613 693.00 | 613 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 310.00 | 10 623.00 | 1 210 686.00 | 1 221 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 420.00 | 199 921.00 | 2 905 498.00 | 3 105 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 600.00 | 2 433 600.00 | | 2 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 879.00 | 246 383.00 | | 292 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 479.00 | 2 679 983.00 | | 2 726 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 309.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 30 896.00 | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | 73 193.00 | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | 18 153.00 | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 019.00 | 122 552.00 | | 179 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 498.00 | 2 802 535.00 | | 2 905 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 019.00 | 122 552.00 | | 179 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 728.00 | 302 644.00 | | 360 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 898.00 | 95 816.00 | | 113 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 471.00 | 711 748.00 | | 799 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 592.00 | 465 365.00 | | 506 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 879.00 | 246 383.00 | | 292 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 907.00 | | 5 571.00 | 1 886 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 76 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 1 884 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 715.00 | | | 1 500 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 937.00 | | 5 571.00 | 78 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 298.00 | 18 998.00 | | 170 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | 18 998.00 | | 170 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 2 993.00 | 3 355.00 | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | 2 993.00 | 3 355.00 | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | 2 993.00 | 3 355.00 | 10 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UX Autres créances clients | 565 594.00 | 565 594.00 | | 565 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VC Groupe et associés | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 102.00 | 1 297 102.00 | | 1 297 102.00 |
VW T.V.A. | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 019.00 | 179 019.00 | | 179 019.00 |