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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 515.00 | 27.00 | 1 543.00 |
AP Constructions | 24 460.00 | 14 902.00 | 9 557.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 538.00 | 55 781.00 | 4 757.00 | 60 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 999.00 | 72 199.00 | 21 799.00 | 93 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 939.00 | 27 629.00 | 19 310.00 | 46 939.00 |
BZ Autres créances | 1 941 495.00 | | 1 941 495.00 | 1 941 495.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 341.00 | 27 629.00 | 1 961 712.00 | 1 989 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340.00 | 99 829.00 | 1 983 511.00 | 2 083 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013.00 | | | 1 140 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 114.00 | | | 1 760 114.00 |
DP Provisions pour risques | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
EA Autres dettes | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511.00 | | | 1 983 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090.00 | | | 1 257 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 013.00 | | | 1 140 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 999.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 684.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 66 399.00 | 38 769.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 399.00 | 38 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 948.00 | 38 769.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 713.00 | 38 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VB T. V. A. | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 984.00 | | | 1 711 984.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964.00 | 1 994 964.00 | | 1 994 964.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 847.00 | | | 37 847.00 |