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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 505.00 | | 2 129 505.00 | 2 129 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 451.00 | 34 101.00 | 63 349.00 | 97 451.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 606.00 | 34 101.00 | 2 288 505.00 | 2 322 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 655.00 | 13 605.00 | 604 050.00 | 617 655.00 |
BZ Autres créances | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -4 162.00 | | -4 162.00 | -4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 623.00 | 13 605.00 | 758 018.00 | 771 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 230.00 | 47 706.00 | 3 046 523.00 | 3 094 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | 620 100.00 | | 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 001.00 | 371 721.00 | | 235 001.00 |
DL TOTAL (I) | 855 101.00 | 991 822.00 | | 855 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 301.00 | 1 680 195.00 | | 2 026 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 44 328.00 | | 58 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 231 545.00 | | 102 880.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 422.00 | 1 960 049.00 | | 2 191 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 523.00 | 2 951 872.00 | | 3 046 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 422.00 | 1 960 049.00 | | 2 191 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 831.00 | 363 153.00 | | 477 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -69 549.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 390.00 | 145 267.00 | | 91 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 679.00 | 981 423.00 | | 908 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 678.00 | 609 701.00 | | 673 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 001.00 | 371 721.00 | | 235 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 648.00 | | 21 158.00 | 2 302 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 95 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 322 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 005.00 | | 1 500.00 | 2 128 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 191.00 | | 19 658.00 | 77 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 302.00 | 10 798.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | 10 798.00 | | 23 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 679.00 | | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 679.00 | | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 679.00 | | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
UX Autres créances clients | 595 570.00 | 595 570.00 | | 595 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VB T. V. A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 301.00 | 2 026 301.00 | | 2 026 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 162.00 | -4 162.00 | | -4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273.00 | 867 273.00 | | 867 273.00 |
VW T.V.A. | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 422.00 | 2 191 422.00 | | 2 191 422.00 |