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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 005.00 | | 2 128 005.00 | 2 128 005.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 10 564.00 | 3 087.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 799.00 | 12 737.00 | 71 061.00 | 83 799.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 016.00 | 23 302.00 | 2 232 714.00 | 2 256 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 682.00 | 18 173.00 | 586 509.00 | 604 682.00 |
BZ Autres créances | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 219.00 | 18 173.00 | 871 045.00 | 889 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 236.00 | 41 476.00 | 3 103 759.00 | 3 145 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
DL TOTAL (I) | 812 540.00 | | | 812 540.00 |
DP Provisions pour risques | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 123.00 | | | 1 991 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
EA Autres dettes | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 670.00 | | | 2 221 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 759.00 | | | 3 103 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 670.00 | | | 2 221 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 026.00 | | 478 026.00 | 478 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 026.00 | | 478 026.00 | 478 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 131.00 | 5 000.00 | 1 423 858.00 | 900 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 30 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 67 972.00 | 2 256 016.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 67 547.00 | 97 451.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 545.00 | 5 000.00 | 1 355 460.00 | 767 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | | 50 000.00 | 119 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586.00 | | 18 397.00 | 12 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 021.00 | 9 160.00 | 64 879.00 | 79 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | 9 160.00 | 63 351.00 | 77 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
6T Sur comptes clients | 23 132.00 | 18 173.00 | 23 132.00 | 23 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 132.00 | 18 173.00 | 23 132.00 | 23 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 681.00 | 18 173.00 | 23 132.00 | 92 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 173.00 | 23 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 573 631.00 | 573 631.00 | | 573 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VB T. V. A. | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 123.00 | 1 991 123.00 | | 1 991 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 679.00 | 917 679.00 | | 917 679.00 |
VW T.V.A. | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 670.00 | 2 221 670.00 | | 2 221 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 340.00 | | | 163 340.00 |