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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 527.00 | 15.00 | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 766 002.00 | | 766 002.00 | 766 002.00 |
AP Constructions | 24 460.00 | 17 348.00 | 7 111.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 538.00 | 60 144.00 | 35 394.00 | 95 538.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 131.00 | 79 021.00 | 821 109.00 | 900 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 609.00 | 23 132.00 | 27 477.00 | 50 609.00 |
BZ Autres créances | 765 668.00 | | 765 668.00 | 765 668.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 184.00 | 23 132.00 | 794 052.00 | 817 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 315.00 | 102 153.00 | 1 615 162.00 | 1 717 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 900.00 | | | -14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
DP Provisions pour risques | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 393.00 | | | 760 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 413.00 | | | 940 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 162.00 | | | 1 615 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 413.00 | | | 940 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 264.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 900.00 | | | -14 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 999.00 | | 806 635.00 | 93 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 500.00 | 900 131.00 | 2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 119 999.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 766 002.00 | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 002.00 | | 35 000.00 | 85 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 5 633.00 | 6 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199.00 | 7 321.00 | 500.00 | 72 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 512.00 | 500.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | 6 809.00 | | 70 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
6T Sur comptes clients | 27 629.00 | 46 264.00 | 50 761.00 | 27 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 629.00 | 46 264.00 | 50 761.00 | 27 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 178.00 | 46 264.00 | 50 761.00 | 97 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 264.00 | 50 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 393.00 | 760 393.00 | | 760 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VC Groupe et associés | 534 479.00 | | | 534 479.00 |
VI Groupe et associés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 440.00 | 828 440.00 | | 828 440.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 413.00 | 940 413.00 | | 940 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 286.00 | | | 15 286.00 |