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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 273 505.00 | | 2 273 505.00 | 2 273 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 451.00 | 49 968.00 | 73 483.00 | 123 451.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 054.00 | 49 968.00 | 2 440 085.00 | 2 490 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 285.00 | 9 888.00 | 669 396.00 | 679 285.00 |
BZ Autres créances | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | -16 909.00 | | -16 909.00 | -16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 860.00 | 9 888.00 | 730 972.00 | 740 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 914.00 | 59 856.00 | 3 171 057.00 | 3 230 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | 620 100.00 | | 620 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 562.00 | 235 001.00 | | 414 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 662.00 | 855 101.00 | | 1 034 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 803.00 | 2 026 301.00 | | 1 789 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 58 259.00 | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 138.00 | 102 880.00 | | 182 138.00 |
EA Autres dettes | 141 702.00 | 3 980.00 | | 141 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 395.00 | 2 191 422.00 | | 2 136 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 057.00 | 3 046 523.00 | | 3 171 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 395.00 | 2 191 422.00 | | 2 136 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 663.00 | | 601 663.00 | 601 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 663.00 | | 601 663.00 | 601 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 477 831.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 468.00 | 91 390.00 | | 149 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 135.00 | 908 679.00 | | 1 159 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 573.00 | 673 678.00 | | 744 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 562.00 | 235 001.00 | | 414 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 606.00 | | 177 828.00 | 2 322 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 381.00 | 93 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 2 490 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 505.00 | | 144 000.00 | 2 129 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | | 26 000.00 | 97 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 649.00 | | 7 828.00 | 95 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 101.00 | 15 866.00 | | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 15 866.00 | | 34 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | | 3 716.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | | 3 716.00 | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | | 3 716.00 | 13 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
UX Autres créances clients | 662 390.00 | 662 390.00 | | 662 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 803.00 | 1 789 803.00 | | 1 789 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | -16 909.00 | -16 909.00 | | -16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 168.00 | 832 168.00 | | 832 168.00 |
VW T.V.A. | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 395.00 | 2 136 395.00 | | 2 136 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865.00 | | | 865.00 |
ST Autres comptes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 515.00 | | | 523 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 243.00 | | | 526 243.00 |