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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 9 825.00 | 24 035.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 938.00 | 24 518.00 | 139 420.00 | 163 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 348.00 | 34 493.00 | 177 856.00 | 212 348.00 |
BT Marchandises | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 919.00 | | 541 919.00 | 541 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 267.00 | 34 493.00 | 719 774.00 | 754 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 708.00 | 28 439.00 | | 40 708.00 |
DL TOTAL (I) | 84 147.00 | 43 439.00 | | 84 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 704.00 | 117 836.00 | | 176 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 13 299.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 314.00 | 83 325.00 | | 125 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 915.00 | 10 744.00 | | 28 915.00 |
EA Autres dettes | 288 397.00 | 103 856.00 | | 288 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 627.00 | 329 059.00 | | 635 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 774.00 | 372 499.00 | | 719 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 627.00 | 329 059.00 | | 635 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 807.00 | 28 444.00 | | 106 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 987.00 | | 15 361.00 | 196 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 837.00 | | 961.00 | 196 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 24 838.00 | | 9 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 24 740.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 397.00 | 288 397.00 | | 288 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 627.00 | 635 627.00 | | 635 627.00 |