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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 22 977.00 | 10 883.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 772.00 | 78 831.00 | 139 940.00 | 218 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 182.00 | 101 959.00 | 281 224.00 | 383 182.00 |
BT Marchandises | 617 391.00 | | 617 391.00 | 617 391.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 629.00 | | 679 629.00 | 679 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 811.00 | 101 959.00 | 960 853.00 | 1 062 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 643.00 | 67 647.00 | | 118 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | 50 996.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 305 593.00 | 251 143.00 | | 305 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 594.00 | 140 103.00 | | 160 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 4 460.00 | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 529.00 | 150 238.00 | | 150 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 992.00 | 54 796.00 | | 69 992.00 |
EA Autres dettes | 240 455.00 | 349 187.00 | | 240 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 260.00 | 698 783.00 | | 655 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 853.00 | 949 926.00 | | 960 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 556.00 | 651 926.00 | | 644 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 738.00 | 57 590.00 | | 113 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 182.00 | | | 383 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 869.00 | 34 090.00 | | 67 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 34 090.00 | | 67 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 708.00 | 129 395.00 | 1 313.00 | 130 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 886.00 | 20 495.00 | 9 391.00 | 29 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 704.00 | 614 000.00 | 10 704.00 | 624 704.00 |