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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 16 683.00 | 17 177.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 772.00 | 51 036.00 | 167 736.00 | 218 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 182.00 | 67 869.00 | 315 314.00 | 383 182.00 |
BT Marchandises | 627 772.00 | | 627 772.00 | 627 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 613.00 | | 634 613.00 | 634 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 795.00 | 67 869.00 | 949 926.00 | 1 017 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 15 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 647.00 | 26 939.00 | | 67 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | 40 708.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 251 143.00 | 84 147.00 | | 251 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 103.00 | 176 704.00 | | 140 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 16 296.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 125 126.00 | | 150 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | 28 915.00 | | 54 796.00 |
EA Autres dettes | 349 187.00 | 288 397.00 | | 349 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 783.00 | 635 439.00 | | 698 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 926.00 | 719 586.00 | | 949 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 926.00 | 635 439.00 | | 651 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 590.00 | 106 807.00 | | 57 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 348.00 | | 170 834.00 | 212 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 798.00 | | 54 834.00 | 197 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 116 000.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 33 376.00 | | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 33 376.00 | | 34 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 046.00 | 73 076.00 | 16 970.00 | 90 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 057.00 | 20 170.00 | 29 887.00 | 50 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 783.00 | 651 926.00 | 46 857.00 | 698 783.00 |