| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 622.00 | 160 519.00 | 59 104.00 | 219 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 033.00 | 194 529.00 | 189 504.00 | 384 033.00 |
BT Marchandises | 913 549.00 | 22 863.00 | 890 686.00 | 913 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 750.00 | 50.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CF Disponibilités | 325 210.00 | | 325 210.00 | 325 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 994.00 | 25 613.00 | 1 401 381.00 | 1 426 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 026.00 | 220 142.00 | 1 590 885.00 | 1 811 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 256.00 | 272 899.00 | | 348 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 75 358.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 481 526.00 | 480 756.00 | | 481 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 842.00 | 532 954.00 | | 673 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 268.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 713.00 | 222 515.00 | | 70 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 72 897.00 | | 76 280.00 |
EA Autres dettes | 285 983.00 | 211 678.00 | | 285 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 359.00 | 1 062 675.00 | | 1 109 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 885.00 | 1 543 432.00 | | 1 590 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 359.00 | 710 875.00 | | 1 109 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 033.00 | | | 384 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 546.00 | 27 983.00 | | 166 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 396.00 | 27 983.00 | | 166 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VC Groupe et associés | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 635.00 | 185 435.00 | 17 200.00 | 202 635.00 |