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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 860.00 | 28 386.00 | 5 474.00 | 33 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 622.00 | 106 424.00 | 113 198.00 | 219 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 033.00 | 134 961.00 | 249 072.00 | 384 033.00 |
BT Marchandises | 981 853.00 | 9 582.00 | 972 271.00 | 981 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 750.00 | 50.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 962.00 | 12 332.00 | 1 119 630.00 | 1 131 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 995.00 | 147 293.00 | 1 368 702.00 | 1 515 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 093.00 | 118 643.00 | | 173 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | 54 449.00 | | 99 806.00 |
DL TOTAL (I) | 405 399.00 | 305 593.00 | | 405 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 222.00 | 160 594.00 | | 291 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 3 133.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | 30 556.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 987.00 | 150 529.00 | | 389 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 507.00 | 69 992.00 | | 53 507.00 |
EA Autres dettes | 208 245.00 | 240 455.00 | | 208 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 304.00 | 655 260.00 | | 963 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 702.00 | 960 853.00 | | 1 368 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 304.00 | 644 556.00 | | 963 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 519.00 | 113 738.00 | | 280 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 182.00 | | 851.00 | 383 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 632.00 | | 851.00 | 252 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 959.00 | 33 002.00 | | 101 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | 33 002.00 | | 101 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 987.00 | 389 987.00 | | 389 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VC Groupe et associés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 509.00 | 161 709.00 | 2 800.00 | 164 509.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 354.00 | 943 354.00 | | 943 354.00 |