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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 368.00 | 12 307.00 | 54 061.00 | 66 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 585.00 | 27 736.00 | 125 849.00 | 153 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 869.00 | 40 043.00 | 222 826.00 | 262 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 090.00 | 40 043.00 | 410 047.00 | 450 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 047.00 | | | 410 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 051.00 | | | 220 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 068.00 | | 793 068.00 | 793 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 068.00 | | 793 068.00 | 793 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 678.00 | | | 841 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 019.00 | | | 800 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 262 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 219 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 343.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 343.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 452.00 | 22 115.00 | 92 126.00 | 140 452.00 |
VI Groupe et associés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 665.00 | 20 749.00 | 2 917.00 | 23 665.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 388.00 | 220 051.00 | 92 126.00 | 338 388.00 |