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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 083.00 | 65 898.00 | 19 185.00 | 85 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 627.00 | 184 305.00 | 222 322.00 | 406 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 650.00 | 250 203.00 | 344 448.00 | 594 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 430 104.00 | | 430 104.00 | 430 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 608.00 | | 475 608.00 | 475 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 258.00 | 250 203.00 | 820 055.00 | 1 070 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 741.00 | | | 219 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 391 856.00 | | | 391 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 199.00 | | | 428 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 055.00 | | | 820 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 616.00 | | | 304 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 454.00 | | 107 196.00 | 487 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 538.00 | | 107 196.00 | 444 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 202.00 | 40 001.00 | | 210 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 202.00 | 40 001.00 | | 210 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 960.00 | 66 377.00 | 123 583.00 | 189 960.00 |
VI Groupe et associés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 347.00 | 18 430.00 | 2 917.00 | 21 347.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 199.00 | 304 616.00 | 123 583.00 | 428 199.00 |