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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 913.00 | 42 836.00 | 43 077.00 | 85 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 382.00 | 95 214.00 | 135 168.00 | 230 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 212.00 | 138 049.00 | 221 162.00 | 359 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 204 367.00 | | 204 367.00 | 204 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 811.00 | | 281 811.00 | 281 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 023.00 | 138 049.00 | 502 973.00 | 641 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
DL TOTAL (I) | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 638.00 | | | 360 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 973.00 | | | 502 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 287.00 | | 1 103 287.00 | 1 103 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 287.00 | | 1 103 287.00 | 1 103 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 411.00 | | | 1 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 374.00 | | | 1 076 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 407.00 | | 89 670.00 | 317 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 865.00 | | 359 212.00 | 47 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 865.00 | | 316 295.00 | 47 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 490.00 | | 89 670.00 | 274 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 645.00 | 52 404.00 | | 85 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 645.00 | 52 404.00 | | 85 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 367.00 | 45 741.00 | 158 551.00 | 218 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473.00 | 40 556.00 | 2 917.00 | 43 473.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 638.00 | 188 012.00 | 158 551.00 | 360 638.00 |