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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 768.00 | 46 051.00 | 35 717.00 | 81 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 055.00 | 125 282.00 | 208 773.00 | 334 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 739.00 | 171 333.00 | 287 406.00 | 458 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 156.00 | | 291 156.00 | 291 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 895.00 | 171 333.00 | 578 562.00 | 749 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 070.00 | | | 225 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 903.00 | | | 407 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 562.00 | | | 578 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 212.00 | | 132 176.00 | 359 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 648.00 | 458 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 415 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 295.00 | | 132 176.00 | 316 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 049.00 | 65 932.00 | 32 648.00 | 138 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 049.00 | 65 932.00 | 32 648.00 | 138 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 070.00 | 57 202.00 | 163 154.00 | 225 070.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 289.00 | 28 372.00 | 2 917.00 | 31 289.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 903.00 | 240 035.00 | 163 154.00 | 407 903.00 |