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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 768.00 | 56 383.00 | 25 385.00 | 81 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 770.00 | 153 819.00 | 208 951.00 | 362 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 454.00 | 210 202.00 | 277 252.00 | 487 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CF Disponibilités | 174 097.00 | | 174 097.00 | 174 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 761.00 | | 264 761.00 | 264 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 215.00 | 210 202.00 | 542 014.00 | 752 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 267.00 | | | 247 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 924.00 | | | 350 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 014.00 | | | 542 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 739.00 | | 59 881.00 | 458 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 30 333.00 | 487 454.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 30 333.00 | 444 538.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 823.00 | | 59 881.00 | 415 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 333.00 | 39 050.00 | 181.00 | 171 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | 39 050.00 | 181.00 | 171 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 267.00 | 107 405.00 | 139 620.00 | 247 267.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 427.00 | 73 510.00 | 2 917.00 | 76 427.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 924.00 | 211 063.00 | 139 620.00 | 350 924.00 |