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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 344.00 | 246.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 820.00 | 11 877.00 | 78 943.00 | 90 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 5 266.00 | 20 424.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 115.00 | 17 487.00 | 99 628.00 | 117 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 885.00 | 17 487.00 | 349 397.00 | 366 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 397.00 | | | 349 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 195.00 | | 605 195.00 | 605 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 195.00 | | 605 195.00 | 605 195.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 202.00 | | | 605 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 173.00 | | | 604 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 562.00 | 24 980.00 | 88 583.00 | 113 562.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 368.00 | 184 786.00 | 88 583.00 | 273 368.00 |