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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 112.00 | 38 293.00 | 155 818.00 | 194 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 690.00 | 11 417.00 | 22 273.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 407.00 | 50 301.00 | 178 106.00 | 228 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 664.00 | 450.00 | 187 213.00 | 187 664.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 996.00 | 450.00 | 325 545.00 | 325 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 402.00 | 50 751.00 | 503 651.00 | 554 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 1 029.00 | | 27 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 459.00 | 76 029.00 | | 123 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 639.00 | 119 162.00 | | 157 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 228.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 165.00 | 90 811.00 | | 100 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 62 701.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 466.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 193.00 | 273 368.00 | | 370 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 651.00 | 349 397.00 | | 503 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 698.00 | 184 786.00 | | 252 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 986.00 | | 1 024 986.00 | 1 024 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 986.00 | | 1 024 986.00 | 1 024 986.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 451.00 | -7 241.00 | | -10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 302.00 | 605 202.00 | | 1 039 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 873.00 | 604 173.00 | | 1 011 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | 1 029.00 | | 27 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 115.00 | | 118 292.00 | 117 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 228 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 227 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 510.00 | | 118 292.00 | 116 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 34 846.00 | 2 033.00 | 17 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 246.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 34 601.00 | 2 033.00 | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 187 664.00 | | | 187 664.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 334.00 | 39 839.00 | 109 119.00 | 157 334.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 271.00 | 215 271.00 | | 215 271.00 |
VW T.V.A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 193.00 | 252 698.00 | 109 119.00 | 370 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |