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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 691.00 | 2 109.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 275.00 | 124 195.00 | 80 080.00 | 204 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 682.00 | 53 754.00 | 69 928.00 | 123 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 772.00 | 181 639.00 | 152 133.00 | 333 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CF Disponibilités | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 530.00 | | 631 530.00 | 631 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 302.00 | 181 639.00 | 783 663.00 | 965 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 129.00 | 3 701.00 | | 5 129.00 |
DG Autres réserves | 97 452.00 | 70 328.00 | | 97 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 454.00 | 28 551.00 | | 47 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 255 035.00 | 212 581.00 | | 255 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 703.00 | 155 947.00 | | 322 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 613.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | 130 153.00 | | 83 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 807.00 | 86 602.00 | | 121 807.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 2 466.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 628.00 | 375 781.00 | | 528 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 663.00 | 588 361.00 | | 783 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 501.00 | 279 357.00 | | 254 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 294.00 | | 2 477.00 | 331 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 418.00 | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 898.00 | | 2 059.00 | 325 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 925.00 | 49 714.00 | | 131 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 622.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 857.00 | 48 092.00 | | 129 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 593.00 | 48 468.00 | 274 125.00 | 322 593.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 496.00 | 263 496.00 | | 263 496.00 |
VW T.V.A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 626.00 | 254 501.00 | 274 125.00 | 528 626.00 |