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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 055.00 | 745.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 013.00 | 140 424.00 | 110 589.00 | 251 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 582.00 | 73 562.00 | 75 020.00 | 148 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 410.00 | 219 041.00 | 186 369.00 | 405 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 599.00 | | 417 599.00 | 417 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 010.00 | 219 041.00 | 603 969.00 | 823 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | 5 129.00 | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 142 533.00 | 97 452.00 | | 142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | 47 454.00 | | 16 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 527.00 | 255 035.00 | | 266 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 047.00 | 322 703.00 | | 139 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 663.00 | 82 803.00 | | 69 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 856.00 | 121 807.00 | | 96 856.00 |
EA Autres dettes | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 441.00 | 528 004.00 | | 337 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 969.00 | 783 038.00 | | 603 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 207.00 | 254 501.00 | | 271 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 772.00 | | 87 394.00 | 333 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 756.00 | 405 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 756.00 | 399 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 957.00 | | 87 394.00 | 327 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 639.00 | 52 717.00 | 15 315.00 | 181 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 364.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 948.00 | 51 352.00 | 15 315.00 | 177 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 956.00 | 45 601.00 | 93 355.00 | 138 956.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 347.00 | 361 347.00 | | 361 347.00 |
VW T.V.A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 448.00 | 244 094.00 | 93 355.00 | 337 448.00 |