| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 962.00 | 2 419.00 | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 752.00 | 67 744.00 | 129 008.00 | 196 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 004.00 | 20 429.00 | 46 575.00 | 67 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 153.00 | 89 135.00 | 178 017.00 | 267 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 761.00 | | 314 761.00 | 314 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 914.00 | 89 135.00 | 492 779.00 | 581 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 51.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 27 036.00 | 978.00 | | 27 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 571.00 | 27 429.00 | | 45 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 029.00 | 123 459.00 | | 189 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 294.00 | 157 639.00 | | 137 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 461.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 426.00 | 100 165.00 | | 63 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | 111 815.00 | | 91 965.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | 112.00 | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 749.00 | 370 193.00 | | 303 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 779.00 | 503 651.00 | | 492 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 582.00 | 252 696.00 | | 206 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 205 469.00 | 205 469.00 | | 205 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 162.00 | 39 995.00 | 95 479.00 | 137 162.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 749.00 | 206 582.00 | 95 479.00 | 303 749.00 |