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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 139 272 250.00 | | 139 272 250.00 | 139 272 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 775 402.00 | 27 611 496.00 | 675 163 906.00 | 702 775 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 228 724 923.00 | | 228 724 923.00 | 228 724 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 640.00 | | 617 640.00 | 617 640.00 |
CF Disponibilités | 9 402 487.00 | | 9 402 487.00 | 9 402 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 841 381.00 | | 238 841 381.00 | 238 841 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 471 886.00 | 27 611 496.00 | 924 860 390.00 | 952 471 886.00 |
CU Autres participations | 563 503 151.00 | 27 611 496.00 | 535 891 656.00 | 563 503 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 855 104.00 | | 10 855 104.00 | 10 855 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 208 431.00 | 54 208 431.00 | | 54 208 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785 667.00 | 3 785 667.00 | | 3 785 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 843.00 | 5 420 843.00 | | 5 420 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DG Autres réserves | 331 180 562.00 | | | 331 180 562.00 |
DH Report à nouveau | | 377 408 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 270 727.00 | 81 026 947.00 | | -16 270 727.00 |
DK Provisions réglementées | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
DL TOTAL (I) | 378 716 513.00 | 522 242 254.00 | | 378 716 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 520 000 000.00 | 270 454 762.00 | | 520 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319 862.00 | 29 836 688.00 | | 18 319 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 300.00 | 780 314.00 | | 2 620 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 828.00 | 247 944.00 | | 293 828.00 |
EA Autres dettes | 4 909 888.00 | | | 4 909 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 143 877.00 | 301 319 707.00 | | 546 143 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 860 390.00 | 823 561 961.00 | | 924 860 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 629.00 | | 1 811 629.00 | 1 811 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 629.00 | | 1 811 629.00 | 1 811 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 975 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856 561.00 | |
GE Autres charges | | | 55 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 887 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 075 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 792 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 877 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 252 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 595 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 595 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 793 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522 410.00 | 20 189 054.00 | | 1 522 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 410.00 | 20 856 553.00 | | 1 522 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522 410.00 | 20 189 054.00 | | 1 522 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 744 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 212 012.00 | 125 776 893.00 | | 30 212 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 482 739.00 | 44 749 946.00 | | 46 482 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 270 727.00 | 81 026 947.00 | | -16 270 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 520 000 000.00 | | 520 000 000.00 | 520 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 319 862.00 | 3 636 758.00 | | 18 319 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 300.00 | 2 620 300.00 | | 2 620 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909 888.00 | 4 909 888.00 | | 4 909 888.00 |
UP Prêts | 139 272 250.00 | 1 791 920.00 | | 139 272 250.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 228 274 705.00 | | | 228 274 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 359 257.00 | | | 540 359 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 330 845.00 | | | 302 330 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 218.00 | | | 450 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 093 505.00 | 2 338 471.00 | 365 755 034.00 | 368 093 505.00 |
VW T.V.A. | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 143 877.00 | 11 460 773.00 | 520 000 000.00 | 546 143 877.00 |