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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 422 381 267.00 | | 422 381 267.00 | 422 381 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 711 012.00 | 966 045.00 | 952 744 967.00 | 953 711 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 226 657 957.00 | | 226 657 957.00 | 226 657 957.00 |
CF Disponibilités | 394 752.00 | | 394 752.00 | 394 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 086 846.00 | | 227 086 846.00 | 227 086 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 690 909.00 | 966 045.00 | 1 189 724 864.00 | 1 190 690 909.00 |
CU Autres participations | 531 329 745.00 | 966 045.00 | 530 363 700.00 | 531 329 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 893 052.00 | | 9 893 052.00 | 9 893 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 208 431.00 | 54 208 431.00 | | 54 208 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785 667.00 | 3 785 667.00 | | 3 785 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 843.00 | 5 420 843.00 | | 5 420 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DG Autres réserves | 265 780 562.00 | 265 780 562.00 | | 265 780 562.00 |
DH Report à nouveau | -46 173 187.00 | -24 995 449.00 | | -46 173 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 955 249.00 | -21 177 738.00 | | -28 955 249.00 |
DL TOTAL (I) | 254 088 095.00 | 283 043 344.00 | | 254 088 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 928 183 607.00 | 865 262 295.00 | | 928 183 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743 453.00 | 5 661 330.00 | | 6 743 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 627.00 | 783 372.00 | | 695 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 083.00 | 83 613.00 | | 14 083.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 636 769.00 | 871 800 610.00 | | 935 636 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 724 864.00 | 1 154 843 954.00 | | 1 189 724 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565 681.00 | |
GE Autres charges | | | 106 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 844 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 294 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 982 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 325 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 326 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 110 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 955 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 281 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 234 699.00 | 21 766 963.00 | | 27 234 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 189 948.00 | 42 944 701.00 | | 56 189 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 955 249.00 | -21 177 738.00 | | -28 955 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 716 213.00 | | 50 994 799.00 | 902 716 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 711 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 711 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 716 213.00 | | 50 994 799.00 | 902 716 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 928 183 607.00 | | 928 183 607.00 | 928 183 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 743 453.00 | 6 743 453.00 | | 6 743 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 627.00 | 695 627.00 | | 695 627.00 |
UP Prêts | 422 381 267.00 | 422 381 267.00 | | 422 381 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VC Groupe et associés | 225 944 346.00 | 225 944 346.00 | | 225 944 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 044 154.00 | | | 875 044 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 040 719.00 | | | 811 040 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 611.00 | 713 611.00 | | 713 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 073 361.00 | 649 073 361.00 | | 649 073 361.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 636 769.00 | 7 453 163.00 | 928 183 607.00 | 935 636 769.00 |