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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 371 386 468.00 | | 371 386 468.00 | 371 386 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 716 213.00 | 966 045.00 | 901 750 168.00 | 902 716 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
BZ Autres créances | 241 906 145.00 | | 241 906 145.00 | 241 906 145.00 |
CF Disponibilités | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 539 012.00 | | 242 539 012.00 | 242 539 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 809 999.00 | 966 045.00 | 1 154 843 954.00 | 1 155 809 999.00 |
CU Autres participations | 531 329 745.00 | 966 045.00 | 530 363 700.00 | 531 329 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 554 774.00 | | 10 554 774.00 | 10 554 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 208 431.00 | 54 208 431.00 | | 54 208 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785 667.00 | 3 785 667.00 | | 3 785 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 843.00 | 5 420 843.00 | | 5 420 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DG Autres réserves | 265 780 562.00 | 331 180 562.00 | | 265 780 562.00 |
DH Report à nouveau | -24 995 449.00 | -16 270 727.00 | | -24 995 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 177 738.00 | -8 724 722.00 | | -21 177 738.00 |
DL TOTAL (I) | 283 043 344.00 | 369 621 082.00 | | 283 043 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 865 262 295.00 | 600 340 984.00 | | 865 262 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 330.00 | 4 683 609.00 | | 5 661 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 372.00 | 245 445.00 | | 783 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 39 528.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 800 610.00 | 605 309 566.00 | | 871 800 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 843 954.00 | 974 930 648.00 | | 1 154 843 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263 091.00 | |
GE Autres charges | | | 90 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 761 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 293 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 248 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 303 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 843 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 843 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 540 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 322 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 811.00 | 65 080.00 | | 159 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 281 914.00 | 13 281 914.00 | | 13 281 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 811.00 | 13 717 703.00 | | 159 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 183 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | 32 183 407.00 | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 212.00 | -18 465 704.00 | | 145 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 963.00 | 54 211 488.00 | | 21 766 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 944 701.00 | 62 936 210.00 | | 42 944 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 177 738.00 | -8 724 722.00 | | -21 177 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 799 866.00 | | 179 658 560.00 | 732 799 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 742 213.00 | 902 716 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742 213.00 | 902 716 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 799 866.00 | | 179 658 560.00 | 732 799 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647 901.00 | 5 169 965.00 | 4 263 091.00 | 9 647 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647 901.00 | 5 169 965.00 | 4 263 091.00 | 9 647 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 865 262 295.00 | 78 689.00 | 865 183 606.00 | 865 262 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 661 330.00 | 5 661 330.00 | | 5 661 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 372.00 | 783 372.00 | | 783 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 371 386 468.00 | 2 483 337.00 | 368 903 131.00 | 371 386 468.00 |
UX Autres créances clients | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
VC Groupe et associés | 241 062 352.00 | 1.00 | 241 062 351.00 | 241 062 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 000.00 | | | 265 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 794.00 | 843 794.00 | | 843 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 561 748.00 | 3 596 266.00 | 609 965 482.00 | 613 561 748.00 |
VW T.V.A. | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 800 610.00 | 6 617 004.00 | 865 183 606.00 | 871 800 610.00 |