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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 448 703 305.00 | | 448 703 305.00 | 448 703 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 641 448.00 | | 54 641 448.00 | 54 641 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 210 814.00 | 966 045.00 | 989 244 769.00 | 990 210 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 117 048 705.00 | | 117 048 705.00 | 117 048 705.00 |
CF Disponibilités | 13 117 546.00 | | 13 117 546.00 | 13 117 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 434 354.00 | | 130 434 354.00 | 130 434 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 554 334.00 | 966 045.00 | 1 126 588 289.00 | 1 127 554 334.00 |
CU Autres participations | 486 866 061.00 | 966 045.00 | 485 900 015.00 | 486 866 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 909 167.00 | | 6 909 167.00 | 6 909 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 208 431.00 | 54 208 431.00 | | 54 208 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785 667.00 | 3 785 667.00 | | 3 785 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 843.00 | 5 420 843.00 | | 5 420 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DG Autres réserves | 235 692 183.00 | 265 780 562.00 | | 235 692 183.00 |
DH Report à nouveau | -113 974 751.00 | -75 128 436.00 | | -113 974 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 120 137.00 | -38 846 315.00 | | -42 120 137.00 |
DL TOTAL (I) | 143 033 263.00 | 215 241 780.00 | | 143 033 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 961 960 000.00 | 886 624 918.00 | | 961 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 356 166.00 | 63 362 419.00 | | 20 356 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 857.00 | 295 444.00 | | 1 234 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 132 407.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 555 026.00 | 975 415 188.00 | | 983 555 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 588 289.00 | 1 190 656 968.00 | | 1 126 588 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083 196.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 220 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 220 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 964 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 414 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 562 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 456 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 461 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 899 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 120 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 48 099.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -48 099.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 562 293.00 | 26 175 744.00 | | 27 562 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 682 430.00 | 65 022 059.00 | | 69 682 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 120 137.00 | -38 846 315.00 | | -42 120 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 956 096.00 | | 29 254 723.00 | 960 956 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 210 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 210 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 956 096.00 | | 29 254 723.00 | 960 956 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 961 960 000.00 | | 580 000 000.00 | 961 960 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 356 166.00 | 20 356 166.00 | | 20 356 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 857.00 | 1 234 857.00 | | 1 234 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 448 703 305.00 | 3 823 305.00 | 444 880 000.00 | 448 703 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 641 448.00 | | 54 641 448.00 | 54 641 448.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VC Groupe et associés | 116 720 145.00 | 116 720 145.00 | | 116 720 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 000.00 | | | 380 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 000 000.00 | | | 304 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 611.00 | 204 611.00 | | 204 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 661 561.00 | 121 140 112.00 | 499 521 448.00 | 620 661 561.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 555 026.00 | 21 595 026.00 | 580 000 000.00 | 983 555 026.00 |