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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 419 448 582.00 | | 419 448 582.00 | 419 448 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 641 448.00 | | 54 641 448.00 | 54 641 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 956 096.00 | 966 045.00 | 959 990 051.00 | 960 956 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
BZ Autres créances | 224 821 947.00 | | 224 821 947.00 | 224 821 947.00 |
CF Disponibilités | 539 523.00 | | 539 523.00 | 539 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 424 554.00 | | 225 424 554.00 | 225 424 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 623 013.00 | 966 045.00 | 1 190 656 968.00 | 1 191 623 013.00 |
CU Autres participations | 486 866 067.00 | 966 045.00 | 485 900 021.00 | 486 866 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 242 363.00 | | 5 242 363.00 | 5 242 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 208 431.00 | 54 208 431.00 | | 54 208 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785 667.00 | 3 785 667.00 | | 3 785 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420 843.00 | 5 420 843.00 | | 5 420 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DG Autres réserves | 265 780 562.00 | 265 780 562.00 | | 265 780 562.00 |
DH Report à nouveau | -75 128 436.00 | -46 173 187.00 | | -75 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 846 315.00 | -28 955 249.00 | | -38 846 315.00 |
DL TOTAL (I) | 215 241 780.00 | 254 088 095.00 | | 215 241 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 886 624 918.00 | 928 183 607.00 | | 886 624 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 362 419.00 | 6 743 453.00 | | 63 362 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 444.00 | 695 627.00 | | 295 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 407.00 | 14 083.00 | | 132 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 415 188.00 | 935 636 769.00 | | 975 415 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 656 968.00 | 1 189 724 864.00 | | 1 190 656 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300 689.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 315 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 315 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 512 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 008 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 175 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 657 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 658 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 798 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 099.00 | | | -48 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 175 744.00 | 27 234 699.00 | | 26 175 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 022 059.00 | 56 189 948.00 | | 65 022 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 846 315.00 | -28 955 249.00 | | -38 846 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 778 326.00 | | 71 384 792.00 | 950 778 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 778 326.00 | | 71 384 792.00 | 950 778 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 045.00 | | | 966 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 886 624 918.00 | 2 624 918.00 | 884 000 000.00 | 886 624 918.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 362 419.00 | 63 362 419.00 | | 63 362 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 444.00 | 295 444.00 | | 295 444.00 |
UP Prêts | 419 448 582.00 | 2 936 582.00 | 416 512 000.00 | 419 448 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 641 448.00 | | 54 641 448.00 | 54 641 448.00 |
UX Autres créances clients | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VC Groupe et associés | 224 193 673.00 | 224 193 673.00 | | 224 193 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 976 621.00 | | | 654 976 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 743 453.00 | | | 658 743 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 274.00 | 628 274.00 | | 628 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 975 062.00 | 227 821 613.00 | 471 153 448.00 | 698 975 062.00 |
VW T.V.A. | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 415 188.00 | 91 415 188.00 | 884 000 000.00 | 975 415 188.00 |