| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 857.00 | 57 868.00 | 24 989.00 | 82 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 046.00 | 66 097.00 | 227 949.00 | 294 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 756.00 | 9 963.00 | 95 793.00 | 105 756.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 525.00 | 9 963.00 | 329 563.00 | 339 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 571.00 | 76 060.00 | 557 512.00 | 633 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 231 839.00 | 214 574.00 | | 231 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | 17 266.00 | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 301 548.00 | 252 565.00 | | 301 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | 47 330.00 | | 16 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 39 789.00 | | 33 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 616.00 | 126 122.00 | | 202 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 856.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 963.00 | 214 098.00 | | 255 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 511.00 | 466 664.00 | | 557 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 583.00 | 197 182.00 | | 254 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 716.00 | 8 324.00 | 2 943.00 | 60 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 992.00 | | 1 763.00 | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 8 324.00 | 1 180.00 | 50 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 9 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 304.00 | 118 255.00 | 3 049.00 | 121 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 799.00 | | | 194 799.00 |