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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 244.00 | 566.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 121.00 | 52 399.00 | 19 723.00 | 72 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 391.00 | 60 643.00 | 245 748.00 | 306 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 276.00 | 15 740.00 | 97 536.00 | 113 276.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 172.00 | 15 740.00 | 277 431.00 | 293 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 563.00 | 76 383.00 | 523 180.00 | 599 563.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 280 822.00 | 231 839.00 | | 280 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | 48 982.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 315 666.00 | 301 548.00 | | 315 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 33 293.00 | | 38 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 468.00 | 202 616.00 | | 168 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 472.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 514.00 | 255 963.00 | | 207 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 180.00 | 557 511.00 | | 523 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 514.00 | 254 583.00 | | 207 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 5 281.00 | 10 736.00 | 66 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 15.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 5 267.00 | 10 736.00 | 57 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 963.00 | 180 914.00 | 3 049.00 | 183 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
YT Sous‐traitance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |