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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 65 920.00 | 10 641.00 | 76 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 431.00 | 74 731.00 | 236 701.00 | 311 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 092.00 | 15 996.00 | 61 097.00 | 77 092.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 690.00 | 15 996.00 | 314 695.00 | 330 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 122.00 | 90 726.00 | 551 396.00 | 642 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 357 637.00 | 323 985.00 | | 357 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | 33 652.00 | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 411 247.00 | 378 362.00 | | 411 247.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 538.00 | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 994.00 | 157 567.00 | | 93 994.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 149.00 | 202 105.00 | | 140 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 396.00 | 580 467.00 | | 551 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 149.00 | 202 105.00 | | 140 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 311 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 729.00 | 5 002.00 | | 69 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 179.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 4 823.00 | | 61 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VC Groupe et associés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 084.00 | 113 035.00 | 3 049.00 | 116 084.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |