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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 632.00 | 179.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 561.00 | 61 097.00 | 15 464.00 | 76 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 331.00 | 69 729.00 | 242 603.00 | 312 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 568.00 | 16 132.00 | 203 436.00 | 219 568.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CF Disponibilités | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 997.00 | 16 132.00 | 337 865.00 | 353 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 328.00 | 85 861.00 | 580 467.00 | 666 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 323 985.00 | 294 940.00 | | 323 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | 29 045.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 378 362.00 | 344 711.00 | | 378 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 47 616.00 | | 44 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 567.00 | 176 859.00 | | 157 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 105.00 | 224 475.00 | | 202 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 467.00 | 569 186.00 | | 580 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 711.00 | | 4 920.00 | 307 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 312 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | | 3 120.00 | 73 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | 1 800.00 | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 191.00 | 4 538.00 | | 65 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 194.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | 4 344.00 | | 56 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 219 568.00 | 219 568.00 | | 219 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 978.00 | 275 329.00 | 3 649.00 | 278 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |