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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 438.00 | 373.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 441.00 | 56 753.00 | 16 689.00 | 73 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 711.00 | 65 191.00 | 242 521.00 | 307 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 578.00 | 16 865.00 | 153 713.00 | 170 578.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 530.00 | 16 865.00 | 326 665.00 | 343 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 242.00 | 82 056.00 | 569 186.00 | 651 242.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 294 940.00 | 280 822.00 | | 294 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 14 118.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 344 711.00 | 315 666.00 | | 344 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 616.00 | 38 546.00 | | 47 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 859.00 | 168 468.00 | | 176 859.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 475.00 | 207 514.00 | | 224 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 186.00 | 523 180.00 | | 569 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 475.00 | 207 514.00 | | 224 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 391.00 | | 1 320.00 | 306 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | | 1 320.00 | 72 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 643.00 | 4 548.00 | 65 191.00 | 60 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 194.00 | 8 438.00 | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 399.00 | 4 354.00 | 56 753.00 | 52 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
VP Divers | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 532.00 | 248 483.00 | 3 049.00 | 251 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |