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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 102.00 | 81 726.00 | 6 376.00 | 88 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 217.00 | 146 902.00 | 327 315.00 | 474 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 629.00 | 159 430.00 | 45 199.00 | 204 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 515.00 | 388 058.00 | 394 457.00 | 782 515.00 |
BP En cours de production de services | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BT Marchandises | 3 776 352.00 | 156 873.00 | 3 619 479.00 | 3 776 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 281.00 | 21 223.00 | 7 989 058.00 | 8 010 281.00 |
BZ Autres créances | 477 401.00 | | 477 401.00 | 477 401.00 |
CF Disponibilités | 239 297.00 | | 239 297.00 | 239 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 285.00 | 178 096.00 | 12 427 189.00 | 12 605 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 801.00 | 566 154.00 | 12 821 646.00 | 13 387 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 799 950.00 | 1 251 874.00 | | 799 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 308.00 | -451 923.00 | | -641 308.00 |
DL TOTAL (I) | 321 399.00 | 962 708.00 | | 321 399.00 |
DP Provisions pour risques | 426 665.00 | 18 665.00 | | 426 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 699.00 | 18 665.00 | | 502 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 455.00 | 4 224 745.00 | | 10 735 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 216.00 | 684 082.00 | | 1 221 216.00 |
EA Autres dettes | 36 416.00 | 95 128.00 | | 36 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 997 547.00 | 5 003 956.00 | | 11 997 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 646.00 | 5 985 329.00 | | 12 821 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 564 797.00 | 797 795.00 | 19 362 593.00 | 18 564 797.00 |
FG Production vendue services | 1 291 397.00 | | 1 291 397.00 | 1 291 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 856 195.00 | 797 795.00 | 20 653 990.00 | 19 856 195.00 |
FM Production stockée | | | 17 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 216 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 764 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 372 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 427.00 | 2 395.00 | | 22 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 427.00 | 135 395.00 | | 57 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 489.00 | 134 370.00 | | 13 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 034.00 | 63 665.00 | | 484 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 877.00 | 198 035.00 | | 534 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 449.00 | -62 640.00 | | -477 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 992.00 | 22 573 776.00 | | 21 273 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 915 301.00 | 23 025 700.00 | | 21 915 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 308.00 | -451 923.00 | | -641 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 336.00 | | 279 563.00 | 572 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 384.00 | 782 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 384.00 | 678 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 668.00 | | 279 563.00 | 468 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 843.00 | 29 245.00 | 32 030.00 | 390 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 214.00 | 4 511.00 | | 77 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 628.00 | 24 733.00 | 32 030.00 | 313 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 665.00 | 484 034.00 | | 18 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 694.00 | | 33 821.00 | 190 694.00 |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | 5 681.00 | | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 236.00 | 5 681.00 | 33 821.00 | 206 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 901.00 | 489 715.00 | 33 821.00 | 224 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 517.00 | 267 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 455.00 | 10 735 455.00 | | 10 735 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 979 094.00 | | | 7 979 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VB T. V. A. | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
VP Divers | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 787.00 | 8 539 223.00 | 15 564.00 | 8 554 787.00 |
VW T.V.A. | 828 750.00 | 828 750.00 | | 828 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 997 547.00 | 11 997 547.00 | | 11 997 547.00 |