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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 577.00 | 88 392.00 | 3 185.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 836.00 | 224 199.00 | 56 636.00 | 280 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 716.00 | 182 466.00 | 71 249.00 | 253 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 895.00 | 495 059.00 | 143 836.00 | 638 895.00 |
BP En cours de production de services | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BT Marchandises | 3 539 597.00 | 250 742.00 | 3 288 854.00 | 3 539 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 014.00 | 23 886.00 | 3 540 128.00 | 3 564 014.00 |
BZ Autres créances | 1 510 143.00 | | 1 510 143.00 | 1 510 143.00 |
CF Disponibilités | 683 921.00 | | 683 921.00 | 683 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 789.00 | 274 629.00 | 9 198 160.00 | 9 472 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 684.00 | 769 688.00 | 9 341 996.00 | 10 111 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 614.00 | 1 086 441.00 | | 1 476 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 547.00 | 390 172.00 | | -272 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 824.00 | 1 639 371.00 | | 1 366 824.00 |
DP Provisions pour risques | 289 175.00 | 225 965.00 | | 289 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 175.00 | 225 965.00 | | 289 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 483.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 4 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 225.00 | 74 991.00 | | 70 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 245.00 | 8 171 550.00 | | 3 393 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 418.00 | 1 669 635.00 | | 851 418.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | 1 275.00 | | 65 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | 47 868.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 996.00 | 14 465 803.00 | | 7 685 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 996.00 | 16 331 140.00 | | 9 341 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 211 600.00 | 15 770.00 | 21 227 370.00 | 21 211 600.00 |
FG Production vendue services | 1 888 004.00 | | 1 888 004.00 | 1 888 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 099 605.00 | 15 770.00 | 23 115 375.00 | 23 099 605.00 |
FM Production stockée | | | 43 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 173 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 272 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 072.00 | 14 144.00 | | -3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 072.00 | 116 927.00 | | -3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 1 122.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 106.00 | 10 461.00 | | 64 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 178.00 | 106 466.00 | | -67 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 912.00 | 89 407.00 | | 85 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 170 160.00 | 49 950 634.00 | | 23 170 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 442 708.00 | 49 560 462.00 | | 23 442 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 547.00 | 390 172.00 | | -272 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |