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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 441.00 | 207 859.00 | 49 582.00 | 257 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 653.00 | 168 622.00 | 65 031.00 | 233 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 963.00 | 464 585.00 | 127 378.00 | 591 963.00 |
BP En cours de production de services | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BT Marchandises | 5 516 769.00 | 196 371.00 | 5 320 397.00 | 5 516 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336 022.00 | 5 274.00 | 9 330 747.00 | 9 336 022.00 |
BZ Autres créances | 1 198 130.00 | | 1 198 130.00 | 1 198 130.00 |
CF Disponibilités | 235 397.00 | | 235 397.00 | 235 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 405 408.00 | 201 646.00 | 16 203 762.00 | 16 405 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 997 371.00 | 666 231.00 | 16 331 140.00 | 16 997 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 441.00 | 527 128.00 | | 1 086 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 172.00 | 559 313.00 | | 390 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 371.00 | 1 249 199.00 | | 1 639 371.00 |
DP Provisions pour risques | 225 965.00 | 417 224.00 | | 225 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 965.00 | 417 224.00 | | 225 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 6 750 000.00 | | 4 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 991.00 | 4 045 071.00 | | 74 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171 550.00 | 9 979 654.00 | | 8 171 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 635.00 | 1 765 533.00 | | 1 669 635.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 73 436.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 868.00 | 39 989.00 | | 47 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 465 803.00 | 22 653 685.00 | | 14 465 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 331 140.00 | 24 320 109.00 | | 16 331 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 807 614.00 | 275 472.00 | 48 083 087.00 | 47 807 614.00 |
FG Production vendue services | 1 640 388.00 | | 1 640 388.00 | 1 640 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 448 003.00 | 275 472.00 | 49 723 475.00 | 49 448 003.00 |
FM Production stockée | | | -24 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 833 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 640 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 429 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 144.00 | 1 613.00 | | 14 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 184 500.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 183.00 | 261 731.00 | | 93 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 927.00 | 447 845.00 | | 116 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 3 381.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 338.00 | 148 601.00 | | 9 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 530 207.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 466.00 | -82 362.00 | | 106 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 407.00 | 54 492.00 | | 89 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950 634.00 | 52 468 395.00 | | 49 950 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 560 462.00 | 51 909 081.00 | | 49 560 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 172.00 | 559 313.00 | | 390 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 000.00 | | 181 000.00 | 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 000.00 | | 181 000.00 | 417 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |